Top-Spread-Betting-Strategien Unter den vielen Möglichkeiten, auf den Finanzmärkten zu handeln, zu heilen oder zu spekulieren, spendet der Wettkampf an diejenigen, die über fundierte Kompetenzen bei der Ermittlung von Preisbewegungen verfügen und die von Spekulationen profitieren können (mehr: siehe: Was ist verbreitet Wetten). Eine Sache sollte klar gemacht werden: Spread Wetten ist illegal in den Vereinigten Staaten. Das heißt, es ist immer noch eine juristische und populäre Praxis in einigen europäischen Ländern, vor allem im Vereinigten Königreich. Aus diesem Grund werden alle in den folgenden Strategien zitierten Beispiele in britischen Pfund oder GBP () zitiert. Spread Wetten kommt mit hohen Risiken, sondern bietet auch hohe Gewinnpotenzial. Weitere Features sind null Steuern, hohe Hebelwirkung und weitreichende Bid-Ask-Spreads (siehe verwandte: Understanding Financial Spread Betting). Wenn Spread Wetten ist legal in Ihrem Markt, hier sind nur wenige Strategien, die Sie folgen könnte. Technische Analyse-Strategien Beliebte Wettfirmen wie U. K.-basierte CityIndex erlauben Spread-Wetten auf mehr als 12.000 verschiedene globale Märkte. Benutzer können sich auf Vermögenswerte wie Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Metalle, Anleihen, Optionen, Zinssätze und Marktsektoren verteilen. Um dies zu tun, Wettern oft Trend Trend. Trendumkehr. Breakout-Handels - und Impulshandelsstrategien für verschiedene Instrumente und über verschiedene Assetklassen hinweg. (Siehe verwandte: Einführung in den Momentum Trading.) Spread-Wetten um Corporate Actions Corporate Moves können eine Runde der Spread-Wetten auslösen. Nehmen wir zum Beispiel, wenn eine Aktie eine Dividende ausschüttigt und die Dividende nachträglich ausläuft (dh auf dem deklarierten Ex-Termin ablaufen). Erfolgreiche Wettern halten sich auf bestimmte Firmen jährliche Generalversammlungen (AGM), um zu versuchen, den Sprung auf irgendwelche potenziellen Dividendenankündigungen oder andere kritische Unternehmensnachrichten zu bekommen. Sagen Sie eine Firma, deren Aktien derzeit bei 60 gehandelt werden, erklärt eine Dividende von 1. Die Aktie beginnt, bis zur Höhe der Dividende zu steigen: in diesem Fall irgendwo um 61. Vor der Ankündigung, verbreiten die Wettern Positionen, die dazu bestimmt sind, So plötzliche sprünge Zum Beispiel, sagen, ein Händler tritt eine Long-Wette-Position von 1.000 Aktien bei 60, mit 5 pro Punkt bewegen. So in unserem Beispiel, mit der 1 Preiserhöhung auf die Dividende Ankündigung, gewinnt der Trader 5.000 (1 1.000 Aktien 5 5.000). Ebenso werden die Wettern versuchen, die Dividenden ex-date zu nutzen. Nehmen wir an, dass ein Tag vor dem Ex-Datum der Aktienkurs bei 63. Ein Händler kann eine Short-Position von 1.000 Aktien mit einer 10 Spread Wette pro Punkt. Am nächsten Tag, wenn die Dividende ex verläuft, fällt der Aktienkurs typischerweise um den (nunmehr abgelaufenen) Dividendenbetrag von 1, der um 62 Jahre alt wird. Der Trader wird seine Position beenden, indem er den Unterschied festlegt: In diesem Fall ist ein 10.000 Gewinn ( 1 1.000 Aktien 10 pro Punkt). Erfahrene Wettern ergänzen zusätzlich Spread-Wetten mit einigen Aktienhandel. So können sie zum Beispiel zusätzlich eine Long-Position in der Aktie einnehmen und die Bardividenden sammeln, indem sie sie über das Ex-Date hinaus halten. Dies wird es ihnen ermöglichen, zwischen ihren beiden Positionen zu sichern, sowie gewinnen ein bisschen Einkommen durch die tatsächliche Dividende. Struktur der Entry and Exit Structuring Trades, um Gewinn-und-Verlust-Ebenen auszugleichen ist eine effektive Strategie für Spread-Wetten, auch wenn die Chancen arent oft zu Ihren Gunsten. Sagen Sie, dass im Durchschnitt ein hypothetischer Trader namens Mike gewann vier Spread-Wetten von fünf, mit einer 80-Gewinn-Rate. Mittlerweile gewinnt ein zweiter hypothetischer Trader, Paul, zwei Spread-Wetten von fünf, für eine 40-Gewinn-Rate. Whos der erfolgreichere Trader Die Antwort scheint Mike zu sein, aber das könnte nicht der Fall sein. Structuring Ihre Wetten mit günstigen Gewinn Ebenen kann ein Spiel-Wechsler sein. In diesem Beispiel, sagen, dass Mike hat die Position der Aufnahme 5 pro gewinnende Wette und verlieren 25 pro verlieren Wette genommen. Hier, auch mit einer 80-Gewinn-Rate, werden Mikes-Gewinne von den 25 ausgelöscht, die er auf seine eine schlechte Wette bezahlen musste (0,85 0,225 1 Verlust). Im Gegensatz dazu sagen Paul verdient 25 pro gewinnende Wette und nur Tropfen 5 pro verlieren Wette. Sogar mit seinem 40 Gewinn-Rate, macht Paul noch einen 7 Gewinn (0.425 0.65). Er wickelt den gewinnenden Händler trotz des Verlustes von 60 der Zeit. News-basierte Strategien Spread-Wetten betreffen oft die Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswertes wie ein Marktindex. Wenn Sie 100 pro Punkt bewegen, kann ein Index, der 10 Punkte bewegt, einen schnellen Gewinn von 1.000 erzeugen, obwohl eine Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung einen Verlust einer ähnlichen Größe bedeutet. Aktive Spread-Wettern (wie Nachrichtenhändlern) wählen oft Vermögenswerte, die hochempfindlich auf Nachrichten und Platzwetten nach einem strukturierten Handelsplan sind. Zum Beispiel werden Nachrichten über eine Nationen-Zentralbank, die eine Zinsänderung vornimmt, schnell durch Anleihen, Aktienindizes und andere Vermögenswerte widerhallen. Ein weiteres ideales Beispiel ist ein börsennotiertes Unternehmen, das auf die Ergebnisse eines großen Projektangebots wartet. Ob das Unternehmen gewinnt oder verliert das Gebot bedeutet einen Aktienkurs Schwung in beide Richtungen, mit Spread-Wettern nehmen Positionen entlang der beiden Ergebnisse. (Siehe verwandte: Wie handeln Forex On News Releases.) Arbitrage Chancen Arbitrage Chancen sind selten in Spread-Wetten, aber Händler können ein paar in einigen illiquiden Instrumenten zu finden. Zum Beispiel, sagen, ein low-tracked-Index ist derzeit auf Wert 205. Eine Spread-Wetten-Firma bietet eine Bid-Ask-Spread von 200-210 für den Schlusskurs, während eine andere bietet eine 190-195 verbreiten. So kann ein Trader mit der ersten Firma bei 200 und lang mit dem anderen bei 195, jeweils mit 20 pro Punkt gehen. Szenario 1: Index schließt bei 215. Sie verliert 15 (200-215) an ihrer kurzen Position, gewinnt aber 20 (215-195) auf ihrer langen Position. Szenario 2: Index schließt mit 201. Sie verliert einen (200-201) auf ihre kurze Position, aber gewinnt sechs (201-195) auf ihrer langen Position. Szenario 3: Index schließt bei 185. Sie gewinnt 15 (200-185) an ihrer kurzen Position, verliert aber 10 (185-195) auf ihrer langen Position. In jedem Fall bekommt sie immer noch einen Gewinn von 250, da sie fünf Punkte mit 20 Punkten netzt. Allerdings sind solche Arbitrage-Chancen selten und hängen von Spread-Wettern, die eine Preisanomalie in mehreren Spread-Wetten-Firmen erkennen und dann rechtzeitig handeln, bevor die Spreads ausrichten. Die untere Linie Das hohe Gewinnpotenzial der Spread-Wetten wird durch ihre ernsten Risiken abgeglichen: Der Umzug von nur wenigen Punkten bedeutet ein signifikanter Gewinn oder Verlust. Händler sollten nur versuchen, verbreiten Wetten, nachdem sie genügend Markt Erfahrung gewonnen haben, wissen die richtigen Vermögenswerte zu wählen und haben ihr Timing perfektioniert. (Weiterführende Literatur: Was sind die größten Risiken, die mit dem finanziellen Spread-Wetten verbunden sind und wann und wie kann man sich mit dem Gewinn verteilen.) Mit Spread-Wetten für Hedging-Zwecke. A: Ein Weg, um gegen fallende Märkte abzusichern, ist, riskante Vermögenswerte zu verkaufen und Vermögenswerte zu kaufen, die von den Märkten als sicherer angesehen werden. Spread Wetten erlaubt Ihnen einen Schritt weiter es ermächtigt Sie, Short-Positionen zu öffnen und profitieren von einem Marktrückgang, weshalb es nützlich sein kann als Hedging-Mechanismus. In der Praxis können Sie einen Teil oder das gesamte Portfolio mit Spreadbets verkürzen, und damit können Sie Ihr Aktienportfolio effektiv absichern, falls der Wert abnehmen soll, wenn die Märkte fallen. Zum Beispiel können wir annehmen, dass Sie pound5000 im Wert von Aktien in Barclays halten, aber Sie sind besorgt, dass anhaltende Unsicherheit zu weiteren Stürzen in seinem Aktienkurs führen kann. Sie können kurz pound5000 im Wert von Barclays Aktien mit einer Spread-Wette verkaufen. Wenn Barclays Aktien weiter fallen, dann werden alle Verluste, die in Ihrem physischen Portfolio entstanden sind, durch die Wertsteigerung Ihrer Spread-Wettposition ausgeglichen. Kurz gesagt, das ist das Wesen der Absicherung: eine Position, die den anderen auslöscht. Q. Ich suche nach konkreten Beispielen, wo man Spread Wetten als Hecke verwenden kann Ich weiß, wie Hedging funktioniert. Ich suche nach einem konkreten Beispiel und warum Spreadbetting und kein entsprechender Markt: Wenn es sich effizient absichern kann. A: Ja, trotz Spreadbets mit einem Ruf als Spekulanten-Tools, können Sie auch Spread-Wetten verwenden, um kurzfristige Risiken zu reduzieren. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten wirklich. Angenommen, Sie sind besorgt über einen Markt Abschwung und Sie haben ein Pfund16.500 Holding in einer Reihe von FTSE 100 Aktien. Der Verkauf Ihrer Anteile im Vorgriff auf einen Tropfen ist eine Möglichkeit, es zu tun. Allerdings bedeutet dies, dass Sie versuchen, die Zeit und den späteren Wiederkauf zu erwerben (vorausgesetzt, Sie wollen wirklich in den Aktien langfristig sein). Dies hat auch potenzielle steuerliche Implikationen, da es eine Steuerrechnung auf die Verkaufskapitalgewinnsteuer erhebt, kann z. B. anwendbar sein, ganz zu schweigen von Maklerhandelsgebühren und Stempelsteuer auf den Wiederkauf. Wenn Sie eine breite Palette von FTSE 100 Blue Chip Aktien halten und Sie erwarten einen Markt Abschwung aber nicht wollen, um Ihre Bestände zu verkaufen, wäre eine Alternative, um eine FTSE 100 Stream zu verkaufen, während Sie Ihre Aktien behalten. Sie können die Ausbreitungsposition für mehrere Monate offen halten, wenn es sein muss, oder bis Sie denken, dass der Aktienmarkt im Begriff ist zu fallen zu fallen. Wenn wir unser Beispiel mit dem FTSE bei 5500 nennen, wäre dies technisch gleichbedeutend mit pound3 pro Punkt auf dem FTSE. Wenn der Index 300 Punkte fiel, würden Sie pound600 auf Ihrem Pfund16.500 Beteiligungen verlieren. Sie könnten sich an Ihr Portfolio halten und darauf warten, dass die Marktjitter passieren oder wenn Sie sich besonders bärisch fühlen, könnten Sie den Markt verlassen (was zu Handelskosten führen würde). Alternativ könnten Sie die FTSE bei Pfund3 pro Punkt mit einem Spread-Wetten-Unternehmen verkaufen, um potenzielle Verluste abzusichern - jegliche Verluste auf Ihre Beteiligungen würden dann durch Gewinne aus der Spread-Wette ausgeglichen werden. Ebenso können wir annehmen, dass Sie eine große Beteiligung an Vodafone haben. Sie glauben, dass das nächste Handels-Update unter den Erwartungen liegen wird, und Sie möchten das nutzen - doch in einem längeren Zeitplan möchten Sie weiterhin die Aktien halten. Sie wollen nicht zu verkaufen und neu zu kaufen Ihre Aktien (die Stempelsteuer auf den Rückkauf plus Provisionen und in einigen Fällen sogar eine CGT Rechnung auf die Entsorgung entstehen würde). Stattdessen könntest du die Aktien halten, während du auf Vodafone unter Verwendung eines Spreadbetts gehst. In dem Fall, dass Vodafone fällt, youll stehen, um einen steuerfreien Gewinn auf der Spread-Wette zu machen, wenn Sie es später zu dem niedrigeren Preis schließen und sich nicht darum kümmern müssen, Ihre Vodafone-Aktien zu verbrennen. Lets sagen, dass Sie planen, eine Anzahl von FTSE 100 Aktien in zwei Monaten zu kaufen, wenn Sie ein nettes etwas Geld aus dem Verkauf einer Eigenschaft erhalten werden. Allerdings ist die FTSE auf einem Aufwärtstrend und steigt schnell und Sie sind besorgt, dass, wenn Sie zwei Monate vor dem Kauf warten, youll haben, um mehr zu zahlen. Hier kann eine Spread-Wette sinnvoll sein. Sie könnten lange auf die FTSE gehen, so dass, wenn der Index steigt in den nächsten zwei Monaten, stehst du von der Wette zu gewinnen, wenn Sie es schließen, was hilft, die zusätzlichen Kosten für die Zahlung eines höheren Preises für die Anteile zu bezahlen Zwei Monate Zeit. Sie planen, in den USA auf einen Familienurlaub in ein paar Monaten zu gehen und das Pfund ist derzeit in einer starken Position gegen den Dollar. Sie glauben, dass Sterling zu stark ist und es unwahrscheinlich ist, dass er den Dollar an den Dollar hält, bis Sie abreisen, aber Sie möchten nicht Ihr Bargeld binden, indem Sie die Währung früh kaufen. Du siehst eine Ausbreitung von 1.7984-1.7992 auf einer Spread-Wette, die kurz vor deiner Reise abläuft und bei Pfund 4 pro 0.0001 Bewegung verkauft. Ihre Vorhersage ist richtig und ein Monat später der Dollar stärkt gegen das Pfund und die Firma stellt eine neue Ausbreitung von 1.7842-1.7850. Sie schließen die Wette durch den Kauf auf den neuen Preis von 1.7850 und machen einen Gewinn von Pfund536 (1.7984 - 1.7850 0.0134 x 4 0.0536). Natürlich, wenn Sterling gegen den Dollar gestiegen wäre, gegen deine Erwartungen, und war um 1.8008 abgelaufen, hättest du Pfund96 verloren (1.7984 - 1.8008 0.0024 x 4 0.0096). Sie besitzen 50000 Aktien in Vodafone und möchten sie nicht verkaufen und Ihre Steuervergütung bis zum folgenden Steuerjahr verbrauchen. Sie verkaufen dann pound500pp von VOD durch eine Spreadbetting Firma und Sie haben sich zum aktuellen Marktpreis und nicht bezahlt irgendwelche Stempelsteuer oder Steuer. In ähnlicher Weise geht es davon aus, dass das Ende des Steuerjahres nahe steht (5. April), aber Sie haben noch die jährliche Kapitalertragsteuervergütung zu nutzen. Unter den ursprünglichen Bett - und Frühstücksregelungen können Sie Ihre FTSE 100 Aktien über Ihren Broker kurz vor dem Ende des Steuerjahres verkaufen und dann fortfahren, sie kurz zurückzukaufen, um einen Gewinn zu erzielen, der für die Kapitalertragsteuervergütung verwendet werden könnte. Allerdings haben sich die Regeln geändert und Sie müssen Ihren Verkauf mehr als 30 Tage vor dem Ende des Steuerjahres abschließen. Dies ist eine lange Zeit, um aus Ihren Aktien zu bleiben, die hoffen, dass sie nicht steigen. Ein Weg, um dagegen zu heben, ist, einen FTSE 100-Stream zu kaufen, kurz nachdem du deine Aktien verkauft hast, so dass, wenn der Index steigt, während du wartet, deine Aktien zurückzukaufen, youll einen steuerfreien Gewinn auf der Wette zu machen. Ihr amerikanischer Vater ist vor kurzem verstorben und er hat dir 1.000.000 in seinem Willen verlassen, aber du bekommst das Geld bis März. Sie sperren dann einen März-Forward-Vertrag ein, um sich vor jeglichen ungünstigen Kursbewegungen im Forex-Wechselkurs zu schützen und damit die aktuelle Rate zu sperren. Um eine Rate oder einen Preis in der Zukunft zu sichern - Beispiel - ich weiß, dass ich im Dezember für mein Schmuckgeschäft etwas Goldbarren kaufen muss, kann ich das Risiko mit einer Gold-Zukunft absichern und sicher sein, dass ich nicht mehr als 830 € bezahlen muss Oz Du bist ein Bauer, der eine Ernte von Weizenkorn wächst, die erst im Juni fertig sein wird. Arbitrage. Gelegentlich können Sie sehen, dass verschiedene Spread-Wetten Unternehmen zitieren verschiedene nicht überlappende Preise für die gleiche betmarket. Dies geschieht vor allem mit den weniger populären Märkten wie politischen Sports Wetten. Zum Beispiel, wenn Sie ein Zitat bei 220 - 250 von einem Spread-Trader-Anbieter haben, während ein anderer diesen Markt auf 260 - 300 zitiert, können Sie mit dem ersten Anbieter bei 250 und mit dem anderen Anbieter bei 260 verkaufen. Solche Arbitrage-Möglichkeiten bieten die Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen, was auch immer das Ergebnis der Veranstaltung ist. Q. Im denke an die Investition 836410k in irischen Aktien, vor allem einige der Banken. Ich habe gelesen, dass ich das etwas durch das Spreizen mit einem Buchmacher absichern kann. Wie funktioniert das in der Praxis Wie viel würde ich riskieren, um meine Investition von einem 10 Tropfen A zu schützen: Wenn Sie 836410k der Bank of Ireland bei 83649.30 gekauft haben, hätten Sie 1075 Aktien. Wenn Sie später eine kurze Spread Wette auf Bank of Ireland, Wetten 836410.75 auf jeden Cent der Rückgang der Aktienkurs, Sie werden abgesichert bleiben. Preis steigt auf 83649,50, Lager ist wert 836410.212,5 aber Sie schulden 8364215 auf Ihrem Spread Wettkonto. Preis sinkt auf 83649.10, Lager ist wert 83649.782.5 aber Sie sind bis 8364215 auf Ihrem Spread Wettkonto. Während Sie diese beiden Gegenpositionen haben, sind Sie arent von Preisbewegungen betroffen, aber Sie verlieren auf Kosten. Realistisch macht dies nur dann sinnvoll, wenn du die Kette für kurze Zeit in die Hecke steckst, sonst kaufst du den Vorrat nicht an erster Stelle. Typischerweise müsste man 10 Marge auf die Strecke setzen. Ein weiterer Grund hierfür wäre steuerbasiert, dh. Sie haben AIB-Aktien bei 83644 gekauft, Sie denken, dass sie fallen gehen, aber wenn Sie dann verkaufen, müssen Sie Ihre Steuerpflicht erkennen und Sie wollen sie wieder kaufen. Durch die Absicherung mit dem Stream sperren Sie den Wert Ihrer Position, ohne die Steuer zu bezahlen, die Beseitigung der Hecke, wenn Sie denken, dass sie wieder aufstehen werden.
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